Desempenho de ativos tecnológicos sob influências macroeconômicas: Brasil, EUA e China (2019-2023)
Resumen
Nos últimos anos, o setor de tecnologia tem experimentado um crescimento exponencial, impulsionado por inovações contínuas e mudanças no comportamento do consumidor. Esse crescimento tem gerado um impacto significativo nos mercados financeiros globais, especialmente nos países líderes no setor: Estados Unidos, China e Brasil. O desempenho dos ativos financeiros relacionados à tecnologia, porém, pode ser influenciado por uma série de fatores macroeconômicos, como flutuações nas taxas de juros, variações cambiais e políticas fiscais. Diante disso, este estudo busca analisar o comportamento dos ativos de tecnologia nesses três mercados, focando nas influências macroeconômicas entre 2019 e 2023. A pesquisa foi realizada com uma abordagem quantitativa e natureza aplicada, com objetivos descritivos. Através de análise de correlação, teste t-Student e regressão linear, foi possível identificar as relações entre os fatores macroeconômicos e o desempenho dos ativos financeiros de tecnologia no Brasil, Estados Unidos e China. A análise de dados secundários foi a principal técnica adotada, utilizando dados secundários para investigar as particularidades e comportamentos dos mercados financeiros de tecnologia em cada país. Os resultados indicam que a relação direta entre os mercados financeiros tecnológicos americano, chinês e brasileiro é mais relevante do que os fatores macroeconômicos domésticos. Em termos de implicações práticas, os investidores devem considerar a interdependência dos mercados ao tomar decisões de investimento em ativos tecnológicos, especialmente entre os mercados emergentes e desenvolvidos. A pesquisa também abre caminho para futuras investigações sobre o impacto de mudanças regulatórias e políticas de sustentabilidade no setor de tecnologia. [resumo fornecido pelo autor]